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红海危机!却使这家以色列航运公司业绩大涨,股价飙升!

昨天,目前的全球第九大集装箱航运公司ZIM公布了其2024年第二季度和上半年财务业绩。公告显示,今年该公司在今年第二季度和上半年均实现了显著的财务增长,并宣布上调2024全年业绩指引,展示出其报告期内强劲的经营表现。

比较具有黑色幽默的是,胡塞武装本意是通过在红海制造危机,以回应以色列对巴勒斯坦加沙地区的袭击,并打击与以色列相关的经济利益,然而,正是由于红海危机,反而为总部位于海法的这家航运公司带来了去年难以想象的利润。

业绩大涨

财报数据显示,在今年第二季度这家以色列集运公司在2024年第二季度,的货运量达到95.2万标准箱(TEU),同比增长11%。上半年货运量达到179.9万标准箱,同比增长10%。

不仅如此,该公司二季度每标准箱平均运费达到了1,674美元,较去年同期的1,193美元增长了40%。上半年平均运费也达到了1,569美元,同比增长了22%。

在箱量和运费都大幅增长的情况下,该公司报告期内的业绩当然也出现了大幅的增加。具体而言:

●ZIM在2024年第二季度的总收入达到19.33亿美元,同比增长48%(2023年第二季度为13.10亿美元)。上半年总收入为34.95亿美元,相比去年同期的26.84亿美元增长了30%。

●第二季度的EBIT为4.68亿美元,而去年同期为-1.68亿美元。上半年的EBIT为6.35亿美元,而去年同期则为-1.82亿美元。

●净利润方面,ZIM在今年第二季度实现了3.73亿美元的净利润,较去年同期的净亏损2.13亿美元大幅改善。上半年净利润为4.65亿美元,相较于2023年同期的净亏损2.71亿美元实现了显著反弹。

与此同时,ZIM在2024年上半年产生了11.03亿美元的经营活动净现金流,同比增长112%(2023年上半年为5.20亿美元)。自由现金流为10.15亿美元,也较去年同期的4.63亿美元显著增长。截至2024年6月30日,ZIM的净债务为32.45亿美元,而2023年年底为23.10亿美元。尽管债务增加,但净杠杆比率已从2023年底的2.2倍降至2024年6月的2.0倍。

现货市场高曝光

ZIM总裁兼首席执行官Eli Glickman在财报中表达了对ZIM在报告期内业绩的满意态度:“我们对第二季度的强劲表现感到非常满意,出色的战略执行使得我们的货运量达到了创纪录的水平,同比实现了11%的增长。通过扩大运力并优化成本结构,我们继续推动了强劲的财务业绩。“

他继续说到,“此外,我们实现了3.73亿美元的净利润,这主要得益于我们差异化的战略和敏捷的运营模式,同时也充分利用了持续的市场需求。”

Eli Glickman进一步解释道,ZIM的强劲业绩得益于其战略调整,尤其是在跨太平洋航线上的现货市场占比的提升。公司通过扩大运力并优化成本结构,成功抓住了市场中的机会,进一步推动了财务表现的提升。

ZIM首席财务官Xavier Destriau)表示,在 2 月至 4 月的合同谈判中,以星航运必须做出艰难的选择,是与愿意做出最低运费承诺的客户签订合同,还是对现货运价的长期表现保持乐观态度,事实证明这是正确的决定。

“我们决定在现货市场上碰碰运气,而放弃一些客户可能给予我们的最低运费承诺,”Destriau 表示。“现货市场在帮助我们实现收入增长方面发挥了越来越重要的作用。我们不妥协,并从中获益。”

Destriau介绍到,ZIM在主要的跨太平洋航线上占有 10% 至 11% 的市场份额。

事实上,如信德海事网此前在《去年赚钱最凶的航运公司,今年最先一波出现亏损》一文中介绍到,由于在现货市场的高曝光既是市场火热时期的超额盈利法宝,也成为了该公司在市场下滑时期业绩快速下滑的主要原因。

这使得ZIM和采取了类似市场策略的万海航运在2023年一季度成为率先亏损的集运公司。

如此来看,在现货市场的高业务占比就是一把双刃剑,猜对市场的走向就能创造业绩上的纪录,而当现货市场低迷时,就不得不承受低运价带来的阵痛。

显然,在今年上半年红海危机在某种程度上对ZIM这家以色列集运公司的业绩的上涨带来的极大的促进作用。

未来展望乐观

Eli Glickman还强调,ZIM的船队现代化计划正在按计划进行,到今年年底,公司将完成46艘现代化、节能的集装箱船的交付,其中包括28艘液化天然气(LNG)动力船舶。

其表示,这一船队升级计划将进一步提升公司的运营效率,并帮助ZIM在全球集装箱航运市场上保持竞争力。

展望2024年下半年,Glickman表示,该公司预计下半年业绩将优于上半年,主要受益于当前需求趋势以及红海危机带来的供应压力。他还补充道,尽管市场基本面仍然显示供给增长将大幅超过需求,但ZIM凭借其转型后的船队和业务模式,有信心在2024年实现双位数的货运量增长,并推动未来的盈利增长。

基于上半年的强劲表现,ZIM上调了2024全年业绩指引。公司预计全年调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)将在26亿美元至30亿美元之间,调整后营业利润(Adjusted EBIT)将在14.5亿美元至18.5亿美元之间。这一指引显著高于公司之前预计的调整后EBITDA在11.5亿美元至15.5亿美元之间,调整后EBIT在0至4亿美元之间。

股价大涨

在业绩大涨和对未来预期乐观的指引下,ZIM的估价也在昨天出现大幅上涨。

具体而言,ZIM的股价在纽约证券交易所昨天午盘交易中上涨 23.4% 至 23.53 美元。成交量是日均成交量的三倍多。

 
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