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【明辉说油】INE原油期货涨停,除了喜庆还得反省!

8月6日(周一),美国对伊朗首批制裁清单生效,同时沙特有意控制原油产量增幅,国际油价小幅上涨。

WTI 美国9月原油期货周一收涨0.52美元,或0.76%,报69.01美元/桶; ICE.布伦特10月原油期货周一收涨0.54美元,或0.74%,报73.75美元/桶。

6日,中国SC原油期货收511.7元/桶,反弹4.0元;BDI指数收于1773,反弹持平。

8月7日,上市4个多月的INE原油期货主力合约(1809合约)首次涨停,涨幅为4.98%,并创出上市以来的新高,收报537.2元/桶。

最近,原油趋势一直是多头,尤其是特朗普发表声明称将恢复对伊朗能源和原油的制裁,沙特原油产量在7月也意外下降,再加上RMB疲软,国内市场资金层面因素,致使SC原油在开盘不久便出现涨停。

主力合约首次出现涨停,资本和投机市场出现了欢喜一片。期货涨停固然是好事,但在当前背景下出现涨停,并不是好事情,值得反省,尤其是我国石油战略安全!

主力合约上涨的外部因素:

1、伊朗问题。美国对伊朗重启的第一批制裁将会生效,措施涉及伊朗黄金和其他贵金属、石墨、铝、钢铁的交易以及飞机零部件的进口贸易。【明辉说油】周二凌晨,美国将恢复制裁伊朗!

2、沙特减产。数据显示沙特7月原油日产量约为1029万桶,较上月回落近20万桶。沙特此前向OPEC表示,该国6月原油日产量为1048.9万桶/日。

主力合约上涨的内部因素:

1、近期RMB贬值。下午行情显示:在岸人民币兑美元较昨日夜盘收盘价上涨逾250点,日内涨幅0.4%,现报6.8272;离岸人民币兑美元涨破6.84关口,报6.8387元,日内涨约270点。而4月初在6.28左右。

2、价值发现、市场投机。

中国原油期货3月26日在上海国际能源交易中心挂牌交易【明辉说油】试读中国原油期货。原油期货合约基本思路可以用十七字概括,即“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”。

INE原油期货的推出,也是国家能源战略安全的需要。推出以人民币计价的原油期货,也是中国增强石油战略储备、争夺亚洲地区乃至全球原油话语权和定价权、强化人民币国际地位的关键一步。

由于INE原油价格交割品以中东进口原油为主,故与Oman、Brent原油相关性最高。上期所6月中旬原油研讨会曾指出,按照逐日收盘价计算,INE原油期货与WTI、Brent和Oman相关系数分别为70%、95.2%何96.2%。

然而,对比外盘来看,最近20天左右,INE原油期货主力合约持续上涨,7月19日至8月7日期间上涨11.31%;而同时期美原油09合约、布伦特10合约基本处于微涨状态,分别上涨1.9%、1.27%。

很显然,INE原油期货价格上涨是明显快了些,尤其是远远高于关联性很强的布伦特合约。更多分析认为是美国制裁伊朗为主导造成这一局面,就是我国能源安全的重大隐患。

众所周知,我国石油进口资源40%来自中东,中东的局势安全也直接影响着我国能源战略安全。彭博数据显示,2018年7月,中国从伊朗的石油进口量高达80.6万桶/天,是伊朗石油资源的第一大出口国。

在美国制裁伊朗开始的大背景下,Brent合约涨幅有限,而INE原油期货涨停,侧面也说明我国INE原油期货受中东局势影响过大,中东能源局势也影响我国石油战略安全。

因此,在此情此景下INE原油期货首次涨停,我们切不可盲目喜庆,能源战略安全值得反省!

信德海事专栏作者:田明辉

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